Прогноз акций компании Apple (AAPL) на 2024, 2025, 2026 год. Покупать или Продавать?

В последнем аналитическом обзоре StockBros Research автор придерживается нейтральной позиции в отношении акций AAPL, предлагая сбалансированную точку зрения в условиях рыночных колебаний. StockBros Research стала заметным голосом в финансовом сообществе, опубликовав 99 статей с момента присоединения к группе авторов в 2020 году. Имея более 2400 подписчиков, взгляды автора находят широкий отклик, демонстрируя существенное влияние в области финансового анализа. За относительно короткий период своего вклада StockBros Research удалось добиться впечатляющего результата, продемонстрировав преданность делу и опыт. Высокий уровень доверия к их работе еще больше усиливает надежность их идей, предлагая читателям всестороннее понимание динамики рынка, например, вокруг AAPL. Этот обзор обещает предоставить заставляющий задуматься анализ от популярного и заслуживающего доверия автора.

Ключевые тезисы обзора

• Презентация iPhone 16 включала в себя такие обновления, как увеличение времени автономной работы, функции искусственного интеллекта и чип A18 Pro, но реакция рынка была приглушенной.
• Новые функции могут оказаться недостаточно привлекательными для широкого распространения обновлений iPhone, особенно среди пользователей, не являющихся энтузиастами.
• Акции Apple кажутся переоцененными: форвардный коэффициент P/E составляет 33x, что подразумевает ограниченный потенциал роста в будущем.
• Долгосрочный рост акций Apple, скорее всего, будет обусловлен ростом прибыли на акцию, а не ростом оценки.

Факторы, влияющие на цену акций AAPL

Новые функции iPhone, в том числе увеличение времени автономной работы и возможности искусственного интеллекта, более значительны по сравнению с предыдущими выпусками, но могут не привлечь большое количество пользователей, не являющихся энтузиастами. Этот вялый прием отражается в увеличении акций AAPL всего на 0,05% в день запуска.

Чип A18 Pro обеспечивает заметное повышение производительности, однако большинство повседневных пользователей могут не заметить этого улучшения скорости, что ограничивает его непосредственное влияние на цену акций. Однако это улучшение может помочь удержать технически подкованных пользователей и сохранить конкурентное преимущество Apple.

При форвардном коэффициенте P/E 33x акции AAPL считаются переоцененными, что сдерживает рост оценки и повышает ожидания роста прибыли на акцию для обеспечения будущей прибыли. Таким образом, текущая высокая оценка создает риск потенциальной коррекции рынка, которая повлияет на цену акций.

Аналитики ожидают, что прибыль на акцию Apple вырастет на 9,15% в 2024 году, что представляет собой скромный рост по сравнению с историческими темпами. Ожидание устойчивого, но не впечатляющего роста прибыли на акцию предполагает ограниченный краткосрочный потенциал роста доходов инвесторов.

Комментарий

Недавняя презентация iPhone 16 продемонстрировала постепенные улучшения, такие как увеличенное время автономной работы и функции искусственного интеллекта, однако рынок воспринял его вяло, о чем свидетельствует рост акций всего на 0,05% в день запуска. Хотя чип A18 Pro обеспечивает повышение производительности, он привлекателен в первую очередь для энтузиастов технологий, что ограничивает его влияние на широкое распространение потребительских обновлений. Общая средняя значимость этих факторов составляет около 6 из 10, что предполагает нейтральное краткосрочное влияние на акции Apple.

В более широком смысле оценка Apple существенно ограничивает оптимизм. Текущий форвардный коэффициент цена/прибыль акций находится на высоком уровне 33x, что намекает на их переоцененный статус. В сочетании с ожидаемым ростом прибыли на акцию в 2024 году на уровне всего 9,15% будущие показатели акций, похоже, будут связаны с скромным ростом. При средней значимости фактора около 7,5 эти финансовые показатели предостерегают от значительного роста цен на акции и поддерживают нейтральный прогноз на ближайшие месяцы. Apple по-прежнему сосредоточена на стабильных результатах, но ей не хватает искры для немедленного изменения рынка.

В своей последней аналитической финансовой статье Майкл МакГрат представляет убедительные аргументы в пользу сохранения сильной бычьей позиции в отношении акций AAPL. Имея впечатляющее портфолио из 40 публикаций с момента присоединения к финансовому сообществу в 2018 году, МакГрат продемонстрировал постоянную вовлеченность и примечательную частоту публикаций. Его взгляды пользуются значительной популярностью, о чем свидетельствует база подписчиков в 4099 человек, которые внимательно следят за его идеями. Что еще более важно, точка зрения МакГрата пользуется исключительным авторитетом, что ставит его в число самых авторитетных голосов в сфере финансового анализа. Читатели могут быть уверены, что его оценки основаны как на опыте, так и на обоснованных научных знаниях. Этот обзор призван глубже углубиться в обоснованный оптимизм МакГрата в отношении AAPL, оценивая причины его стойкого бычьего прогноза.

Ключевые тезисы обзора

• Выпуск Apple iPhone 16 и расширенной версии Apple Intelligence укрепляет ее конкурентное преимущество.
• Возможности генеративного искусственного интеллекта на устройстве на базе Apple Silicon — это уникальное предложение, которое конкурентам будет сложно догнать.
• Новые возможности не имеют обратной совместимости, что предполагает потенциальный суперцикл обновлений.
• Уникальная стратегия Apple использует надежную платформу для интеграции искусственного интеллекта, создавая высокий конкурентный барьер.

Факторы, влияющие на цену акций AAPL

Ожидается, что интеграция расширенных функций искусственного интеллекта создаст значительный спрос со стороны пользователей и будет стимулировать масштабный цикл обновлений, который может существенно увеличить доходы.

Эта возможность является эксклюзивной для Apple и повышает ценность экосистемы Apple, что приводит к более эффективному удержанию и привлечению пользователей в долгосрочной перспективе.

Необходимость обновления пользователей для использования новых функций означает потенциальный немедленный рост продаж, хотя это может оттолкнуть некоторых существующих пользователей.

Производительность нового чипсета еще больше выделяет продукцию Apple, способствуя удовлетворенности пользователей и лояльности к бренду, что положительно влияет на долгосрочные продажи.

Эта стратегия объединяет продукты, услуги и каналы распространения Apple, создавая укрепленную экосистему, которая приводит к устойчивому росту и конкурентным преимуществам.

Комментарий

Представление iPhone 16 в сочетании с непревзойденной технологией Apple Intelligence позволило Apple занять завидную позицию на технологическом рынке. Ожидается, что надежные возможности искусственного интеллекта на устройстве, основанные на мощном чипсете A18, вызовут значительный спрос со стороны пользователей. Эта передовая функция генеративного искусственного интеллекта не просто меняет правила игры; это также эксклюзивно, что, вероятно, гарантирует, что Apple останется впереди конкурентов, пытающихся догнать их. Эта мощная комбинация создает привлекательность «must-have», вызывая ожидаемый суперцикл обновлений, поскольку пользователи стекаются, чтобы испытать новую технологию, несмотря на отсутствие обратной совместимости.

Комплексная стратегия платформы Apple — блестящий генеральный план, который объединяет разнообразную экосистему Apple в связный опыт. Такой подход не только способствует удержанию пользователей, но и поддерживает конкурентное преимущество Apple за счет устойчивого роста. Средняя сила влияния всех факторов предполагает очень положительное влияние на цену акций, прогнозируя сильный бычий тренд как на следующие 15 дней, так и на предстоящий месяц. Эти инновации и стратегические шаги укрепляют статус Apple, делая ее привлекательной не только для нынешних потребителей, но и для потенциальных инвесторов.