Прогноз акций компании Energy Transfer (ET) на 2024, 2025, 2026 год. Покупать или Продавать?

В этом обзоре мы углубимся в аналитические идеи, предоставленные The Asian Investor, известным специалистом в области финансового анализа. Имея впечатляющее портфолио из 1284 публикаций с момента присоединения в 2021 году, The Asian Investor демонстрирует замечательную приверженность предоставлению своевременных и содержательных оценок рынка. Особого внимания заслуживает сильная бычья позиция автора в отношении акций ET, отражающая позитивный прогноз, который хорошо принят аудиторией. Обладая обширной абонентской базой, насчитывающей более 25 000 человек, и выдающимся послужным списком, анализ The Asian Investor подкрепляется весьма авторитетным положением в финансовом сообществе. Читатели могут ожидать хорошо аргументированного, основанного на данных взгляда на акции ET, что подкрепит доверие и популярность точек зрения The Asian Investor.

Ключевые тезисы обзора

• Приобретение компанией Energy Transfer компании WTG Midstream расширяет ее трубопроводную сеть и увеличивает распределяемый денежный поток.
• ET продемонстрировала значительный рост, обусловленный стратегическими приобретениями: EBITDA увеличилась на 20%, а DCF увеличился на 31% во втором квартале 2024 года.
• Высокий уровень инсайдерской собственности позволяет согласовывать интересы руководителей и держателей паев.
• Energy Transfer торгуется с выгодным соотношением стоимости предприятия к EBITDA, что ниже, чем у аналогов в отрасли.

Факторы, влияющие на цену акций ET

Это приобретение значительно увеличило трубопроводную сеть ET и распределяемый денежный поток, улучшая перспективы будущего роста. Такие стратегические шаги поддерживают хорошо обеспеченную доходность в 8%, что делает компанию привлекательной для доходных инвесторов.

Увеличение EBITDA на 20% и увеличение DCF на 31% демонстрируют высокие операционные показатели и генерирование денежного потока, что имеет решающее значение для поддержания и увеличения продаж. Эти показатели имеют решающее значение для уверенности инвесторов и оценки акций.

Высокая степень инсайдерской собственности указывает на совпадение интересов с акционерами, что способствует укреплению доверия и потенциально ведет к инвестициям, которые отдают приоритет долгосрочному росту. Поскольку 10% акций принадлежат ключевому персоналу, решения, вероятно, принимаются с учетом интересов инвесторов.

Торговля с коэффициентом 7,9X, что ниже среднего показателя по отрасли в 9,9X, предполагает, что ET может быть недооценена, что дает потенциал переоценки для выравнивания с аналогами. Этот показатель оценки привлекателен для инвесторов, которые ищут рост по разумной цене.

Комментарий

Energy Transfer занимает сильную позицию в секторе среднего бизнеса благодаря стратегическим приобретениям, таким как WTG Midstream. Этот шаг позволил расширить их трубопроводную сеть, что напрямую способствовало устойчивым показателям роста с 20-процентным скачком EBITDA и 31-процентным ростом распределяемого денежного потока. Это служит хорошим предзнаменованием для способности ET поддерживать привлекательную доходность в 8%, что является ключевым фактором для инвесторов, ориентированных на доход.

Благодаря высокой степени инсайдерской собственности (10% акций принадлежат ключевым руководителям) наблюдается примечательное соответствие интересам акционеров, что укрепляет доверие инвесторов. Кроме того, торговля с благоприятным соотношением стоимости предприятия к EBITDA ниже аналогов в отрасли предполагает потенциальную недооценку, что делает ET привлекательным вариантом для инвесторов, ориентированных на рост. В целом, среднее влияние этих факторов указывает на сильную бычью тенденцию для ET в течение следующих 15 дней и в наступающем месяце, что делает его потенциально прибыльной инвестиционной возможностью.

В этом обзоре аналитической финансовой статьи Hoya Capital мы углубляемся в оптимистический взгляд автора на акции ET, демонстрируя бычий настрой, который предполагает положительный потенциал роста. Hoya Capital, активно участвующая с 2015 года, опубликовав 3107 публикаций, собрала значительное количество подписчиков - 34 770. Такой обширный охват и высокая продуктивность подчеркивают замечательную способность автора взаимодействовать с финансовым сообществом и стратегически информировать его. Более того, впечатляющий авторитет автора, подтвержденный отличной репутацией, предполагает авторитетное понимание рыночных тенденций и финансовых прогнозов. Таким образом, читатели могут рассчитывать на хорошо обоснованный анализ, исходящий от весьма уважаемого источника в финансовой сфере.

Ключевые положения анализа передачи энергии

• Energy Transfer — это привлекательная высокодоходная инвестиция с доходностью 7,9%.
• ET имеет высокие операционные показатели и надежные перспективы роста благодаря стратегическим приобретениям и высокому спросу.
• База активов ET включает обширную инфраструктуру среднего бизнеса с 90% скорректированной EBITDA, основанной на комиссионных, что сводит к минимуму влияние цен на сырьевые товары.
• Недавние приобретения и органический рост позволяют ET рассчитывать на дальнейший успех и потенциально превосходить рынок по совокупной прибыли.

Ключевые факторы, влияющие на цену акций ET

Недавние приобретения ET, такие как Crestwood Equity Partners и WTG Midstream, расширяют возможности ее хранения природного газа и услуг по сырой нефти, способствуя значительному росту EBITDA и денежного потока, что обеспечивает компании долгосрочный успех.

ET выиграла от рекордного роста объемов транспортировки сырой нефти и природного газа, что демонстрирует высокий спрос, который напрямую поддерживает как выручку, так и динамику запасов.

Поскольку 90% скорректированной EBITDA основано на комиссионных, ET сводит к минимуму подверженность волатильности цен на сырьевые товары, обеспечивая стабильный денежный поток, который поддерживает финансовую устойчивость.

Сильный мировой спрос, особенно со стороны Китая, Южной Кореи и Египта, на сжиженный нефтяной газ увеличивает экспортные возможности ET, потенциально увеличивая доходы, но в некоторой степени привязанный к глобальным экономическим условиям.

Более высокий уровень кредитного плеча ET по сравнению с аналогами подвергает его риску процентных ставок, хотя он все еще находится в безопасном диапазоне, но может повлиять на доверие инвесторов.

Комментарий

Energy Transfer (ET) переживает волну оптимизма, поскольку стратегические приобретения укрепляют ее портфель, задавая бычий тон на ближайшие месяцы. Компания попала в заголовки газет благодаря своим недавним покупкам, таким как Crestwood Equity Partners, что значительно увеличило объемы хранения природного газа и услуг по добыче сырой нефти. Благодаря этим шагам, а также растущему спросу на природный газ и нефтяные услуги, ET позиционирует себя для существенного роста доходов. Структура доходов, основанная на комиссионных, составляющая 90% скорректированной EBITDA, добавляет уровень стабильности, защищая от волатильности цен на сырьевые товары, что является решающим фактором в поддержании доверия инвесторов.

Общие настроения выглядят бычьими, однако важно признать наличие препятствий такие как кредитное плечо и риск процентных ставок, которые имеют умеренное влияние в краткосрочной перспективе. Важно отметить, что растущий мировой спрос, особенно на сжиженный нефтяной газ, подчеркивает потенциал ET на экспортных рынках, с особым интересом со стороны таких стран, как Китай и Южная Корея. С учетом этих элементов средняя сила влияния этих факторов предполагает многообещающую тенденцию в цене акций ET в течение следующих 15 дней и в следующем месяце. Проактивная стратегия ET по расширению и ее платная изоляция от колебаний цен указывают на благоприятные результаты, отражающие как устойчивость, так и потенциал роста.