Прогноз акций компании Canoo (GOEV) на 2024, 2025, 2026 год. Покупать или Продавать?

В этом обзоре мы углубимся в аналитическую информацию, предоставленную Pacifica Yield об акциях GOEV, в которой автор придерживается медвежьего прогноза. Имея обширное портфолио, насчитывающее 987 публикаций с 2015 года, Pacifica Yield продемонстрировала замечательную продуктивность и преданность своему делу, делая в среднем значительное количество публикаций в год. У автора имеется значительное количество подписчиков - 11 682 подписчика, что свидетельствует о популярности и резонансе его анализов. Более того, их точки зрения весьма заслуживают доверия и авторитетны, что ставит их в число ведущих комментаторов в области финансового анализа. Изучая эту статью, мы используем проверенный опыт Pacifica Yield, чтобы ориентироваться в сложной динамике фондового рынка GOEV.

Ключевые тезисы статьи

• Плохой баланс Canoo и продолжающееся сокращение денежных средств существенно подрывают ее перспективы на будущее.
• Текущая стратегия компании в значительной степени опирается на размывание акций для управления своими финансовыми обязательствами.
• Существует потенциальный риск роста для коротких продаж, если рыночные условия улучшатся из-за снижения процентных ставок, что потенциально оживит настроения инвесторов.

Факторы, влияющие на цену акций GOEV

Текущие обязательства GOEV в размере $195 млн намного превышают его текущие активы в $33,4 млн, создавая серьезный дефицит ликвидности, что указывает на сильное негативное влияние на цену акций.

Компания продолжает сообщать о больших убытках: скорректированный убыток EBITDA составил $38,6 млн, что подрывает доверие инвесторов и оказывает понижательное давление на цены акций.

Темпы размывания акций являются неприемлемыми, о чем свидетельствует увеличение количества акций в обращении на 600,8% за три года, что значительно снижает существующую акционерную стоимость и цену акций.

Последовательное снижение процентных ставок потенциально может создать положительные настроения инвесторов и повысить ликвидность, создавая риск коротких позиций и, возможно, поднимая цену акций.

Комментарий

Навигация по траектории акций Canoo требует тщательного рассмотрения ее финансового состояния. Поскольку обязательства превышают активы, дефицит ликвидности сильно склоняет настроения инвесторов к осторожности. Постоянное сокращение денежных средств компании в сочетании с продолжающимся размыванием акций рисует картину шаткого финансового положения. Эти факторы, имеющие высокую среднюю значимость, вероятно, окажут значительное понижательное давление на акции GOEV в ближайшие 15 дней, о чем свидетельствуют существенные проблемы с капитализацией.

Однако остается подстановочный знак в виде возможного снижения процентных ставок, которое может спровоцировать новый энтузиазм инвесторов. Этот потенциальный положительный катализатор может частично компенсировать доминирующий медвежий настрой в течение более длительного периода. Тем не менее, учитывая недавние исторические прецеденты размытия и потерь, общая тенденция в следующем месяце, похоже, сильно смещена в сторону медвежьей. Способность Canoo изменить свою финансовую стратегию будет иметь решающее значение для изменения этой версии, но в ее нынешнем виде риски затмевают потенциальные выгоды.

Билл Маурер, плодовитый финансовый аналитик и участник с 2011 года, является автором впечатляющих 3257 публикаций, собрав значительное число подписчиков в 35 625 человек. Его финансовая проницательность высоко ценится, что ставит его авторитет на превосходный уровень. В своем недавнем аналитическом обзоре Маурер придерживается медвежьей позиции в отношении акций GOEV, предлагая критическую, но выдержанную точку зрения, основанную на обширном опыте. Благодаря 12 годам активной деятельности и большому объему опубликованных материалов, точка зрения Маурера пользуется уважением и вниманием в финансовом сообществе. Читатели могут ожидать хорошо информированного и аргументированного анализа от авторитетного представителя отрасли.

Ключевые тезисы обзора

• Цена акций Canoo упала с более чем 572 долларов до 1,50 долларов при минимальных доходах и значительных потерях.
• Компания проводит пилотные испытания своих автомобилей, стремясь добиться значительных продаж к 2024 году, но прогнозы доходов постоянно снижаются.
• Отрицательный оборотный капитал Canoo, высокая скорость сжигания денежных средств и зависимость от Yorkville в плане финансирования вызывают опасения по поводу постоянного размывания и будущих перспектив.

Факторы, влияющие на цену акций компании GOEV

Падение цены акций Canoo с более чем $572 до $1,50 иллюстрирует скептицизм и неуверенность инвесторов, что негативно влияет на восприятие рынка. Резкий спад делает акции менее привлекательными и указывает на основные фундаментальные проблемы.

Оценка выручки Canoo резко упала: с ожидаемых продаж в 65 миллионов долларов до менее 20 миллионов долларов в 2024 году. Это говорит о том, что способность компании генерировать доход находится под вопросом, что негативно влияет на ее оценку.

Учитывая отрицательный оборотный капитал, превышающий 160 миллионов долларов, краткосрочное финансовое состояние Canoo нестабильно. Это вынуждает компанию обеспечить дополнительное финансирование, что приводит к потенциальному размыванию акций.

Компания сообщила о более чем $90 млн отрицательного свободного денежного потока за первое полугодие. Столь высокий уровень потребления денежных средств требует постоянного внешнего финансирования, что может снизить акционерную стоимость.

У Canoo есть план финансирования с Yorkville на сумму 100 миллионов долларов, из которых первоначально предусмотрено 15 миллионов долларов. Такая зависимость означает постоянный выпуск акций для финансирования операций, что увеличивает общее количество акций и приводит к размыванию инвесторов.

Комментарий

Canoo сталкивается с серьезными проблемами, о чем свидетельствует резкое падение цены ее акций с более чем 572 долларов до 1,50 долларов. Прогнозы выручки компании неуклонно снижались: теперь ожидается, что в 2024 году она принесет менее 20 миллионов долларов по сравнению с предыдущими оценками в 65 миллионов долларов. Средняя сила влияния этих факторов на динамику акций в течение следующих 15 дней высока, что предполагает продолжение текущего медвежьего тренда.

В следующем месяце отрицательный оборотный капитал Canoo и зависимость от внешнего финансирования, особенно от Йорквилля, еще больше усугубляют ситуацию. Постоянная потребность в дополнительном финансировании для смягчения высоких темпов сжигания денежных средств означает дальнейшее размывание акций и растущую обеспокоенность инвесторов. В среднем влияние этих факторов указывает на высокую вероятность того, что акции останутся под давлением. Инвесторы должны быть готовы к сохраняющейся волатильности и потенциальному дальнейшему падению цены акций Canoo.